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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 621.00 | | 1 010 621.00 | 1 010 621.00 |
CF Disponibilités | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 904.00 | | 1 032 904.00 | 1 032 904.00 |
CU Autres participations | 1 010 621.00 | | 1 010 621.00 | 1 010 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 94 314.00 | 57 465.00 | | 94 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 144.00 | 36 850.00 | | 32 144.00 |
DK Provisions réglementées | 64 030.00 | 49 541.00 | | 64 030.00 |
DL TOTAL (I) | 192 689.00 | 146 055.00 | | 192 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 288.00 | 526 559.00 | | 439 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 928.00 | 375 135.00 | | 400 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 215.00 | 901 695.00 | | 840 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 904.00 | 1 047 750.00 | | 1 032 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 930.00 | 462 955.00 | | 520 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 489.00 | -14 489.00 | | -14 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 280.00 | 70 006.00 | | 64 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 136.00 | 33 156.00 | | 32 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 144.00 | 36 850.00 | | 32 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 621.00 | | | 1 010 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 621.00 | | | 1 010 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 541.00 | 14 489.00 | | 49 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 541.00 | 14 489.00 | | 49 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 739.00 | 119 453.00 | 319 286.00 | 438 739.00 |
VI Groupe et associés | 400 928.00 | 400 928.00 | | 400 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 163.00 | | | 87 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 215.00 | 520 930.00 | 319 286.00 | 840 215.00 |