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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 997.00 | 23 903.00 | 137 094.00 | 160 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 511.00 | 6 409.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 443.00 | 24 414.00 | 242 029.00 | 266 443.00 |
BT Marchandises | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BZ Autres créances | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 863.00 | 24 414.00 | 275 449.00 | 299 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 104.00 | | | 159 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 309.00 | | | 93 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 339.00 | | | 262 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 449.00 | | | 275 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 192.00 | | 184 192.00 | 184 192.00 |
FG Production vendue services | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 611.00 | | 195 611.00 | 195 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 414.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 572.00 | | | 192 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 104.00 | 24 974.00 | 104 479.00 | 159 104.00 |
VI Groupe et associés | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771.00 | 4 645.00 | 3 126.00 | 7 771.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 339.00 | 128 208.00 | 104 479.00 | 262 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
ST Autres comptes | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 475.00 | | | 64 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |