| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 805.00 | 48 061.00 | 114 744.00 | 162 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 920.00 | 1 335.00 | 5 585.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 251.00 | 49 396.00 | 218 855.00 | 268 251.00 |
BT Marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 854.00 | 49 396.00 | 265 458.00 | 314 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 175.00 | | | 134 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 300.00 | | | 230 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 458.00 | | | 265 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 570.00 | | | 121 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 069.00 | | 189 069.00 | 189 069.00 |
FG Production vendue services | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 610.00 | | 189 610.00 | 189 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 982.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 592.00 | | | 191 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 544.00 | | | 169 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 443.00 | | 1 808.00 | 266 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 917.00 | | 1 808.00 | 167 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414.00 | 24 982.00 | | 24 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414.00 | 24 982.00 | | 24 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 175.00 | 25 445.00 | 108 731.00 | 134 175.00 |
VI Groupe et associés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118.00 | 4 992.00 | 3 126.00 | 8 118.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 300.00 | 121 570.00 | 108 731.00 | 230 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
ST Autres comptes | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |