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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 059.00 | 72 853.00 | 94 206.00 | 167 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 290.00 | 2 279.00 | 7 010.00 | 9 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 875.00 | 75 133.00 | 199 742.00 | 274 875.00 |
BT Marchandises | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 79 086.00 | | 79 086.00 | 79 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 011.00 | | 87 011.00 | 87 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 886.00 | 75 133.00 | 286 753.00 | 361 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 855.00 | | | 167 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 008.00 | | | 226 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 251.00 | | 6 624.00 | 268 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 725.00 | | 6 624.00 | 169 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 396.00 | 25 737.00 | | 49 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 396.00 | 25 737.00 | | 49 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 855.00 | 17 113.00 | 150 742.00 | 167 855.00 |
VI Groupe et associés | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 300.00 | 6 174.00 | 3 126.00 | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 008.00 | 75 266.00 | 150 742.00 | 226 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
ST Autres comptes | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 370.00 | | | 46 370.00 |