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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 230.00 | 1 710.00 | 11 519.00 | 13 230.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 503.00 | 8 281.00 | 28 221.00 | 36 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 216.00 | 4 936.00 | 34 279.00 | 39 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 040.00 | 14 929.00 | 154 111.00 | 169 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 051.00 | 14 929.00 | 176 122.00 | 191 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 279.00 | | | 170 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 122.00 | | | 176 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 696.00 | | 74 696.00 | 74 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 745.00 | | | 84 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 156.00 | | | -4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 040.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 929.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 265.00 | 13 795.00 | 57 203.00 | 92 265.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VP Divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072.00 | 4 982.00 | 90.00 | 5 072.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 279.00 | 91 809.00 | 57 203.00 | 170 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
ST Autres comptes | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |