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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 230.00 | 9 648.00 | 3 581.00 | 13 230.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 148.00 | 35 807.00 | 1 341.00 | 37 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 130.00 | 26 091.00 | 19 038.00 | 45 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 688.00 | 71 546.00 | 104 141.00 | 175 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 170.00 | 71 546.00 | 145 623.00 | 217 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 701.00 | | | -4 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
DL TOTAL (I) | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 790.00 | | | 83 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 086.00 | | | 96 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 623.00 | | | 145 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 559.00 | | | 155 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 321.00 | | | 111 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 775.00 | | 5 913.00 | 169 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 365.00 | | 5 913.00 | 76 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 653.00 | 13 893.00 | | 57 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | 2 646.00 | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 650.00 | 11 247.00 | | 50 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 790.00 | 47 835.00 | 35 955.00 | 83 790.00 |
VI Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419.00 | 4 239.00 | 180.00 | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 086.00 | 60 130.00 | 35 955.00 | 96 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
ST Autres comptes | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
YT Sous‐traitance | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |