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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 230.00 | 7 002.00 | 6 227.00 | 13 230.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 148.00 | 31 850.00 | 5 298.00 | 37 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 216.00 | 18 800.00 | 20 416.00 | 39 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 775.00 | 57 653.00 | 112 122.00 | 169 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CF Disponibilités | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 731.00 | 57 653.00 | 174 078.00 | 231 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 883.00 | | | -10 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 091.00 | | | 65 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 779.00 | | | 168 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 078.00 | | | 174 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 643.00 | | 94 643.00 | 94 643.00 |
FG Production vendue services | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 083.00 | | 95 083.00 | 95 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 394.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 159.00 | | | 99 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 685.00 | | 90.00 | 169 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 259.00 | 21 394.00 | | 36 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 356.00 | 2 646.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 902.00 | 18 748.00 | | 31 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 119.00 | 15 194.00 | 83 925.00 | 99 119.00 |
VI Groupe et associés | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284.00 | 4 104.00 | 180.00 | 4 284.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 779.00 | 84 854.00 | 83 925.00 | 168 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
YT Sous‐traitance | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 007.00 | | | 33 007.00 |