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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 575.00 | 6 975.00 | 51 600.00 | 58 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 578.00 | 4 174.00 | 119 404.00 | 123 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 376.00 | 11 149.00 | 360 227.00 | 371 376.00 |
BT Marchandises | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 002.00 | | 120 002.00 | 120 002.00 |
BZ Autres créances | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
CF Disponibilités | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 442.00 | | 196 442.00 | 196 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 818.00 | 11 149.00 | 556 669.00 | 567 818.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
DL TOTAL (I) | 41 520.00 | | | 41 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 836.00 | | | 316 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 148.00 | | | 515 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 669.00 | | | 556 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 259.00 | | | 251 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 376.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 836.00 | 52 947.00 | 215 771.00 | 316 836.00 |
VI Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 993.00 | | | 368 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 191.00 | 158 691.00 | 4 500.00 | 163 191.00 |
VW T.V.A. | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 148.00 | 251 259.00 | 215 771.00 | 515 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
ST Autres comptes | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 292.00 | | | 38 292.00 |
YT Sous‐traitance | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 944.00 | | | 177 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 793.00 | | | 182 793.00 |