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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 008.00 | 28 753.00 | 36 255.00 | 65 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 907.00 | 36 500.00 | 202 406.00 | 238 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 635.00 | 65 253.00 | 429 383.00 | 494 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 321.00 | | 116 321.00 | 116 321.00 |
BZ Autres créances | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CF Disponibilités | 153 615.00 | | 153 615.00 | 153 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 099.00 | | 325 099.00 | 325 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 735.00 | 65 253.00 | 754 482.00 | 819 735.00 |
CU Autres participations | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
DL TOTAL (I) | 112 701.00 | | | 112 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 171.00 | | | 420 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 781.00 | | | 641 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 482.00 | | | 754 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 787.00 | | | 316 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 951.00 | | 104 032.00 | 413 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 348.00 | 494 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 348.00 | 303 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 570.00 | | | 184 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 232.00 | | 104 030.00 | 223 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 2.00 | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 958.00 | 31 280.00 | 2 985.00 | 36 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 958.00 | 31 280.00 | 2 985.00 | 36 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 116 321.00 | 116 321.00 | | 116 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 171.00 | 95 177.00 | 321 912.00 | 420 171.00 |
VI Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 013.00 | 150 513.00 | 4 500.00 | 155 013.00 |
VW T.V.A. | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 781.00 | 316 787.00 | 321 912.00 | 641 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
ST Autres comptes | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 785.00 | | | 68 785.00 |
YT Sous‐traitance | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 433.00 | | | 228 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 497.00 | | | 272 497.00 |