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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 570.00 | | 184 570.00 | 184 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 855.00 | 17 573.00 | 44 281.00 | 61 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 377.00 | 19 384.00 | 141 993.00 | 161 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 951.00 | 36 958.00 | 376 994.00 | 413 951.00 |
BT Marchandises | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 707.00 | | 106 707.00 | 106 707.00 |
BZ Autres créances | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
CF Disponibilités | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 786.00 | | 192 786.00 | 192 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 737.00 | 36 958.00 | 569 779.00 | 606 737.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 260.00 | | | 306 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 888.00 | | | 487 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 779.00 | | | 569 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 481.00 | | | 241 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 376.00 | | 54 588.00 | 371 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 012.00 | 413 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 012.00 | 223 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 570.00 | | | 184 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 153.00 | | 53 091.00 | 182 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 653.00 | | 1 497.00 | 4 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 149.00 | 26 483.00 | 674.00 | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 149.00 | 26 483.00 | 674.00 | 11 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 260.00 | 59 853.00 | 241 260.00 | 306 260.00 |
VI Groupe et associés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 323.00 | 127 823.00 | 4 500.00 | 132 323.00 |
VW T.V.A. | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 888.00 | 241 481.00 | 241 260.00 | 487 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
ST Autres comptes | 89 526.00 | | | 89 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
YT Sous‐traitance | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 868.00 | | | 233 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 299.00 | | | 214 299.00 |