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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 799.00 | 378.00 | 11 421.00 | 11 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 645.00 | 15 035.00 | 69 610.00 | 84 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 444.00 | 15 413.00 | 731 032.00 | 746 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
084 Disponibilités | 114 806.00 | | 114 806.00 | 114 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 750.00 | | 131 750.00 | 131 750.00 |
110 Total général Actif | 878 195.00 | 15 413.00 | 862 782.00 | 878 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 464 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 465 436.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 746 444.00 | | | 746 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 689.00 | | | 36 689.00 |