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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 009.00 | 811.00 | 11 198.00 | 12 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 062.00 | 42 108.00 | 103 954.00 | 146 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 071.00 | 42 919.00 | 765 152.00 | 808 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
084 Disponibilités | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
110 Total général Actif | 907 390.00 | 42 919.00 | 864 471.00 | 907 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 409 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 657.00 | | | 53 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 444.00 | | | 746 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |