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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 009.00 | 1 244.00 | 10 765.00 | 12 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 624.00 | 74 975.00 | 97 648.00 | 172 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 834 633.00 | 76 219.00 | 758 414.00 | 834 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
084 Disponibilités | 270 237.00 | | 270 237.00 | 270 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 613.00 | | 272 613.00 | 272 613.00 |
110 Total général Actif | 1 107 245.00 | 76 219.00 | 1 031 026.00 | 1 107 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 688 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 933 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 031 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 601 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799.00 | 1 385.00 | | 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 540.00 | 400 147.00 | | 200 540.00 |
230 Autres produits | 45 665.00 | 11.00 | | 45 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 005.00 | 401 544.00 | | 247 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960.00 | 198.00 | | 1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 400.00 | 26 974.00 | | 13 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | 117.00 | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 152 727.00 | 194 168.00 | | 152 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 3 991.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 030.00 | 68 815.00 | | 50 030.00 |
252 Charges sociales | 17 305.00 | 20 388.00 | | 17 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 321.00 | 27 506.00 | | 33 321.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 725.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 274.00 | 342 882.00 | | 270 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 270.00 | 58 662.00 | | -23 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 185.00 | 9 299.00 | | 5 185.00 |
294 Charges financières | 3 002.00 | 7 647.00 | | 3 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 645.00 | | | 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 932.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 732.00 | 48 382.00 | | -21 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 808 071.00 | | | 808 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 645.00 | | | 645.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -645.00 | | | -645.00 |