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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 100.00 | | 220 100.00 | 220 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 159.00 | | 2 920 159.00 | 2 920 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 895.00 | | 59 895.00 | 59 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 054.00 | | 2 980 054.00 | 2 980 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220 159.00 | | | 220 159.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 100.00 | | | 2 200 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 659.00 | | | -35 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 441.00 | | | 2 164 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 200.00 | | | 781 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 613.00 | | | 815 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 054.00 | | | 2 980 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 613.00 | | | 815 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 216.00 | | | -20 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 659.00 | | | -35 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 920 159.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 200.00 | 781 200.00 | | 781 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VB T. V. A. | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 722.00 | 273 722.00 | | 273 722.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 613.00 | 815 613.00 | | 815 613.00 |