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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 006.00 | | 223 006.00 | 223 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 065.00 | | 2 923 065.00 | 2 923 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 079.00 | | 2 977 079.00 | 2 977 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 065.00 | | | 223 065.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 981 300.00 | 2 200 100.00 | | 2 981 300.00 |
DH Report à nouveau | -35 659.00 | | | -35 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 460.00 | -35 659.00 | | 2 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 101.00 | 2 164 441.00 | | 2 948 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 99.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 781 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 237.00 | 15 751.00 | | 12 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 676.00 | 18 563.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 978.00 | 815 613.00 | | 28 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 079.00 | 2 980 054.00 | | 2 977 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 978.00 | 815 613.00 | | 28 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 99.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 969.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 092.00 | 41 254.00 | | 73 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 632.00 | 76 913.00 | | 70 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 460.00 | -35 659.00 | | 2 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 159.00 | | 2 905.00 | 2 920 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 159.00 | | 2 905.00 | 2 920 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 006.00 | 223 006.00 | | 223 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 568.00 | 275 568.00 | | 275 568.00 |
VW T.V.A. | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |