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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 644.00 | | 225 644.00 | 225 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 703.00 | | 2 925 703.00 | 2 925 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 477.00 | | 69 477.00 | 69 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 180.00 | | 2 995 180.00 | 2 995 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 703.00 | | | 225 703.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 981 300.00 | 2 981 300.00 | | 2 981 300.00 |
DH Report à nouveau | -33 199.00 | -35 659.00 | | -33 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | 2 460.00 | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 902.00 | 2 948 101.00 | | 2 951 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 65.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 12 237.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | 16 676.00 | | 22 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 278.00 | 28 978.00 | | 43 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 180.00 | 2 977 079.00 | | 2 995 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 278.00 | 28 978.00 | | 43 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 65.00 | | 71.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 073.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 048.00 | 73 092.00 | | 75 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 246.00 | 70 632.00 | | 71 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | 2 460.00 | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 065.00 | | 5 544.00 | 2 923 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 905.00 | 2 925 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 2 925 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923 065.00 | | 5 544.00 | 2 923 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 644.00 | 225 644.00 | | 225 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 542.00 | 289 542.00 | | 289 542.00 |
VW T.V.A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |