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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 591.00 | 430.00 | 4 160.00 | 4 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 1 405.00 | 15 558.00 | 16 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 803.00 | 1 835.00 | 24 969.00 | 26 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
060 Stock marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
084 Disponibilités | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
110 Total général Actif | 51 357.00 | 1 835.00 | 49 522.00 | 51 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 421.00 | | | -2 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 341.00 | | | -5 341.00 |
242 Autres charges externes. | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
252 Charges sociales | -146.00 | | | -146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |