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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 591.00 | 2 316.00 | 2 274.00 | 4 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 7 507.00 | 9 456.00 | 16 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 859.00 | 9 823.00 | 17 036.00 | 26 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
060 Stock marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
084 Disponibilités | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
110 Total général Actif | 54 534.00 | 9 823.00 | 44 711.00 | 54 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 510.00 | 9 382.00 | | 4 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 543.00 | 74 833.00 | | 42 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 016.00 | 1 000.00 | | 22 016.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 178.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 174.00 | 85 393.00 | | 69 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 141.00 | 4 503.00 | | 1 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 986.00 | -1 164.00 | | 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 802.00 | 7 676.00 | | 2 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -497.00 | -3 951.00 | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 26 089.00 | 34 260.00 | | 26 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 982.00 | | 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 658.00 | 33 969.00 | | 30 658.00 |
252 Charges sociales | 3 506.00 | 858.00 | | 3 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 970.00 | 4 018.00 | | 3 970.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 2.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 419.00 | 81 154.00 | | 69 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -245.00 | 4 239.00 | | -245.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 385.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 523.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -406.00 | 3 331.00 | | -406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |