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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 591.00 | 1 373.00 | 3 217.00 | 4 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 963.00 | 4 480.00 | 12 483.00 | 16 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 803.00 | 5 853.00 | 20 950.00 | 26 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
060 Stock marchandises | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
084 Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
110 Total général Actif | 53 972.00 | 5 853.00 | 48 119.00 | 53 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 74.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 382.00 | 4 405.00 | | 9 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 833.00 | 27 950.00 | | 74 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 1.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 393.00 | 32 357.00 | | 85 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 503.00 | 4 583.00 | | 4 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 164.00 | -2 421.00 | | -1 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 676.00 | 8 988.00 | | 7 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 951.00 | -5 341.00 | | -3 951.00 |
242 Autres charges externes. | 34 260.00 | 17 146.00 | | 34 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 969.00 | 7 679.00 | | 33 969.00 |
252 Charges sociales | 858.00 | -146.00 | | 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 018.00 | 1 835.00 | | 4 018.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 154.00 | 32 326.00 | | 81 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 239.00 | 31.00 | | 4 239.00 |
294 Charges financières | 385.00 | 164.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | -207.00 | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 331.00 | 74.00 | | 3 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 246.00 | | | 5 246.00 |