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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 572.00 | 284 913.00 | 716 658.00 | 1 001 572.00 |
AH Fonds commercial | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 637 723.00 | 493 201.00 | 144 522.00 | 637 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 762.00 | 602 703.00 | 115 059.00 | 717 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 791.00 | 1 380 818.00 | 1 085 973.00 | 2 466 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 823.00 | | 2 919 823.00 | 2 919 823.00 |
BZ Autres créances | 11 760 503.00 | | 11 760 503.00 | 11 760 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 680 325.00 | | 14 680 325.00 | 14 680 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 147 116.00 | 1 380 818.00 | 15 766 298.00 | 17 147 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 341 927.00 | 3 183 124.00 | | 1 341 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 286 680.00 | 10 158 803.00 | | 10 286 680.00 |
DL TOTAL (I) | 12 178 607.00 | 13 891 927.00 | | 12 178 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 240.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 383.00 | 87 532.00 | | 86 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 948.00 | 798 654.00 | | 758 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 985.00 | | |
EA Autres dettes | 2 741 738.00 | 1 920 252.00 | | 2 741 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 691.00 | 2 820 664.00 | | 3 587 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 298.00 | 16 712 591.00 | | 15 766 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 691.00 | 2 820 664.00 | | 3 587 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 240.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 063 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 063 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 544 764.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 118 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 426 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 40 263.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 001.00 | 40 263.00 | | 110 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 001.00 | 40 263.00 | | 110 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249 982.00 | 5 297 221.00 | | 5 249 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 173 238.00 | 16 049 979.00 | | 16 173 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 558.00 | 5 891 176.00 | | 5 886 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 286 680.00 | 10 158 803.00 | | 10 286 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 000.00 | | | 2 417 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 2 403 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 378 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 000.00 | | | 1 392 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |