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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 808.00 | 259 150.00 | 716 658.00 | 975 808.00 |
AH Fonds commercial | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 727 266.00 | 544 957.00 | 182 309.00 | 727 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 564.00 | 591 505.00 | 115 059.00 | 706 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 372.00 | 1 395 612.00 | 1 123 760.00 | 2 519 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 779.00 | | 593 779.00 | 593 779.00 |
BZ Autres créances | 12 198 585.00 | | 12 198 585.00 | 12 198 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 792 363.00 | | 12 792 363.00 | 12 792 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 311 735.00 | 1 395 612.00 | 13 916 123.00 | 15 311 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 897 886.00 | 663 325.00 | | 897 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324 157.00 | 11 234 561.00 | | 12 324 157.00 |
DL TOTAL (I) | 13 772 043.00 | 12 447 886.00 | | 13 772 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 865.00 | 70 833.00 | | 39 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 215.00 | 433 443.00 | | 104 215.00 |
EA Autres dettes | | 1 040 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 081.00 | 1 544 988.00 | | 144 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 916 123.00 | 13 992 874.00 | | 13 916 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 081.00 | 1 544 988.00 | | 144 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 994 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 994 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 616 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 325 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 941 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 15 233.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 066.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 16 066.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622 115.00 | 4 577 986.00 | | 4 622 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 324 999.00 | 16 289 614.00 | | 17 324 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 842.00 | 5 055 053.00 | | 5 000 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324 157.00 | 11 234 560.00 | | 12 324 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 000.00 | | 22 000.00 | 2 178 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 000.00 | | 22 000.00 | 1 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 000.00 | | | 186 000.00 |