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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 808.00 | 259 150.00 | 716 658.00 | 975 808.00 |
AH Fonds commercial | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 637 723.00 | 508 196.00 | 129 527.00 | 637 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 762.00 | 602 703.00 | 115 059.00 | 717 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 027.00 | 1 370 049.00 | 1 070 978.00 | 2 441 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 350.00 | | 2 143 350.00 | 2 143 350.00 |
BZ Autres créances | 10 947 097.00 | | 10 947 097.00 | 10 947 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 447.00 | | 13 090 447.00 | 13 090 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 531 474.00 | 1 370 049.00 | 14 161 425.00 | 15 531 474.00 |
CU Autres participations | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 628 607.00 | 1 341 927.00 | | 628 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 034 718.00 | 10 286 680.00 | | 12 034 718.00 |
DL TOTAL (I) | 13 213 325.00 | 12 178 607.00 | | 13 213 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | 86 383.00 | | 65 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 004.00 | 758 948.00 | | 380 004.00 |
EA Autres dettes | 502 098.00 | 2 741 738.00 | | 502 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 100.00 | 3 587 691.00 | | 948 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 161 425.00 | 15 766 298.00 | | 14 161 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 100.00 | 3 587 691.00 | | 948 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 622.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17 802 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 802 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 258 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 378 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 639 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 463.00 | 20 000.00 | | 13 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 463.00 | 110 001.00 | | 13 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 463.00 | 110 001.00 | | 13 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617 766.00 | 5 249 982.00 | | 5 617 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 196 365.00 | 16 173 238.00 | | 18 196 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 161 647.00 | 5 886 558.00 | | 6 161 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 034 716.00 | 10 286 680.00 | | 12 034 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 000.00 | | | 2 467 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 2 441 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 999 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 000.00 | | | 1 378 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 000.00 | 15 000.00 | 26 000.00 | 1 195 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 26 000.00 | 99 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 000.00 | 15 000.00 | | 1 096 000.00 |