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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 125 678.00 | | 125 678.00 | 125 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 372.00 | 117 668.00 | 53 703.00 | 171 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 002.00 | 48 761.00 | 8 240.00 | 57 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 638.00 | 169 927.00 | 189 711.00 | 359 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BN En cours de production de biens | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 946.00 | 1 996.00 | 247 949.00 | 249 946.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CF Disponibilités | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 329.00 | 1 996.00 | 474 333.00 | 476 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 967.00 | 171 923.00 | 664 044.00 | 835 967.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 195 399.00 | 138 286.00 | | 195 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 554.00 | 57 112.00 | | 44 554.00 |
DL TOTAL (I) | 322 816.00 | 278 262.00 | | 322 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 12 839.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 696.00 | 115 587.00 | | 138 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | 3 788.00 | | 14 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 519.00 | 94 868.00 | | 136 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 241.00 | 64 607.00 | | 51 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 228.00 | 291 691.00 | | 341 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 044.00 | 569 953.00 | | 664 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 527.00 | 287 902.00 | | 326 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 64.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 862 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 900.00 | |
FM Production stockée | | | 2 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 177.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 177.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 203.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 203.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -25.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 9 875.00 | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 175.00 | 859 294.00 | | 866 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 620.00 | 802 181.00 | | 821 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 554.00 | 57 112.00 | | 44 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 078.00 | | 30 042.00 | 341 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 482.00 | 359 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 482.00 | 228 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 815.00 | | 30 042.00 | 209 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 758.00 | 14 651.00 | 11 482.00 | 166 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 261.00 | 14 651.00 | 11 482.00 | 163 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 519.00 | 136 519.00 | | 136 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 247 550.00 | 247 550.00 | | 247 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 138 696.00 | 138 696.00 | | 138 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 631.00 | 273 575.00 | 1 056.00 | 274 631.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 527.00 | 326 527.00 | | 326 527.00 |