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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 211.00 | 151 274.00 | 56 937.00 | 208 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 253.00 | 17 012.00 | 43 241.00 | 60 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 563.00 | 171 184.00 | 230 378.00 | 401 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 381.00 | | 253 381.00 | 253 381.00 |
BZ Autres créances | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 054.00 | | 417 054.00 | 417 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 694.00 | | 716 694.00 | 716 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 257.00 | 171 184.00 | 947 073.00 | 1 118 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 252 298.00 | 273 236.00 | | 252 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 664.00 | -20 938.00 | | 26 664.00 |
DL TOTAL (I) | 361 825.00 | 335 161.00 | | 361 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 938.00 | 63 840.00 | | 251 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 943.00 | 81 416.00 | | 130 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 912.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 471.00 | 64 200.00 | | 130 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 997.00 | 26 936.00 | | 69 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 248.00 | 237 304.00 | | 585 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 073.00 | 572 465.00 | | 947 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 804.00 | 184 835.00 | | 543 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 356.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 943.00 | | | 130 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 655.00 | | 15 206.00 | 446 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 298.00 | 401 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 128 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 369.00 | 268 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 627.00 | | 15 206.00 | 312 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 619.00 | 29 411.00 | 56 846.00 | 198 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | 599.00 | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 122.00 | 29 411.00 | 56 247.00 | 195 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 471.00 | 130 471.00 | | 130 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 253 381.00 | 253 381.00 | | 253 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VC Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 608.00 | 212 064.00 | 39 545.00 | 251 608.00 |
VI Groupe et associés | 130 943.00 | 130 943.00 | | 130 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 278.00 | 290 278.00 | | 290 278.00 |
VW T.V.A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 348.00 | 543 804.00 | 39 545.00 | 583 348.00 |