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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
AH Fonds commercial | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 279.00 | 139 987.00 | 73 291.00 | 213 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 348.00 | 55 134.00 | 44 214.00 | 99 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 655.00 | 198 619.00 | 248 036.00 | 446 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 157.00 | | 142 157.00 | 142 157.00 |
BZ Autres créances | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 132 857.00 | | 132 857.00 | 132 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 429.00 | | 324 429.00 | 324 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 084.00 | 198 619.00 | 572 465.00 | 771 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
DG Autres réserves | 273 236.00 | 239 953.00 | | 273 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 938.00 | 33 283.00 | | -20 938.00 |
DL TOTAL (I) | 335 161.00 | 356 099.00 | | 335 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 840.00 | 26 890.00 | | 63 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 416.00 | 179 623.00 | | 81 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | 6 741.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 106 072.00 | | 64 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 936.00 | 54 795.00 | | 26 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 304.00 | 374 121.00 | | 237 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 465.00 | 730 220.00 | | 572 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 835.00 | 367 380.00 | | 184 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 181.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 787.00 | | 66 084.00 | 380 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 446 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 493.00 | | 63 134.00 | 249 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 950.00 | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 316.00 | 24 303.00 | | 174 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 819.00 | 24 303.00 | | 170 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 142 157.00 | 142 157.00 | | 142 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VC Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 485.00 | 11 928.00 | 47 567.00 | 63 485.00 |
VI Groupe et associés | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 392.00 | 184 835.00 | 47 567.00 | 236 392.00 |