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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 172.00 | 38 250.00 | 2 922.00 | 41 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 722.00 | 65 000.00 | 21 722.00 | 86 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 296.00 | 103 250.00 | 45 045.00 | 148 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BZ Autres créances | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 339.00 | | 95 339.00 | 95 339.00 |
CF Disponibilités | 118 866.00 | | 118 866.00 | 118 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 052.00 | | 315 052.00 | 315 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 349.00 | 103 250.00 | 360 098.00 | 463 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 157.00 | 76 275.00 | | 97 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 141.00 | 28 881.00 | | 40 141.00 |
DL TOTAL (I) | 146 098.00 | 113 957.00 | | 146 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 373.00 | 24 724.00 | | 17 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 244.00 | 379.00 | | 31 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 155 489.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 382.00 | 49 938.00 | | 165 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 000.00 | 230 530.00 | | 214 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 098.00 | 344 487.00 | | 360 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 538.00 | 213 156.00 | | 201 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 456.00 | | 4 579.00 | 166 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 738.00 | 148 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | 127 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 055.00 | | 4 579.00 | 146 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 981.00 | 14 254.00 | 15 984.00 | 104 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 981.00 | 14 254.00 | 15 984.00 | 104 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 374.00 | 4 912.00 | 12 462.00 | 17 374.00 |
VI Groupe et associés | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 505.00 | 100 425.00 | 80.00 | 100 505.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 001.00 | 201 539.00 | 12 462.00 | 214 001.00 |