| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 004.00 | 25 122.00 | 57 881.00 | 83 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 125.00 | 29 181.00 | 25 944.00 | 55 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 451.00 | 54 304.00 | 104 147.00 | 158 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | | 2.00 |
CF Disponibilités | 234 940.00 | | 234 940.00 | 234 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 737.00 | | 267 737.00 | 267 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 189.00 | 54 304.00 | 371 884.00 | 426 189.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 435.00 | 137 298.00 | | 126 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 674.00 | -10 862.00 | | -7 674.00 |
DL TOTAL (I) | 127 561.00 | 135 235.00 | | 127 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 079.00 | 87 860.00 | | 83 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995.00 | 1 145.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 393.00 | 147 769.00 | | 109 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 855.00 | 30 921.00 | | 43 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 323.00 | 267 697.00 | | 244 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 884.00 | 402 933.00 | | 371 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 808.00 | 195 443.00 | | 177 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 610.00 | | 4 595.00 | 178 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 753.00 | 158 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 753.00 | 138 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 288.00 | | 4 595.00 | 158 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 447.00 | 16 899.00 | 24 041.00 | 61 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 447.00 | 16 899.00 | 24 041.00 | 61 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 393.00 | 109 393.00 | | 109 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 080.00 | 16 565.00 | 53 049.00 | 83 080.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 324.00 | 177 809.00 | 53 049.00 | 244 324.00 |