| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 004.00 | 33 779.00 | 49 224.00 | 83 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 875.00 | 27 127.00 | 46 747.00 | 73 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 200.00 | 60 907.00 | 131 292.00 | 192 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
CF Disponibilités | 209 780.00 | | 209 780.00 | 209 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 811.00 | | 224 811.00 | 224 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 012.00 | 60 907.00 | 356 104.00 | 417 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 761.00 | 126 435.00 | | 118 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 358.00 | -7 674.00 | | -41 358.00 |
DL TOTAL (I) | 86 202.00 | 127 561.00 | | 86 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 515.00 | 83 079.00 | | 98 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 7 995.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 051.00 | 109 393.00 | | 118 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 887.00 | 43 855.00 | | 39 887.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 901.00 | 244 323.00 | | 269 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 104.00 | 371 884.00 | | 356 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 452.00 | | 44 254.00 | 158 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 505.00 | 192 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 505.00 | 156 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 130.00 | | 29 254.00 | 138 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 304.00 | 17 108.00 | 10 505.00 | 54 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 304.00 | 17 108.00 | 10 505.00 | 54 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
UX Autres créances clients | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 515.00 | 22 613.00 | 74 863.00 | 98 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 902.00 | 193 999.00 | 74 863.00 | 269 902.00 |