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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 659.00 | 56 211.00 | 11 448.00 | 67 659.00 |
AP Constructions | 373 156.00 | 326 612.00 | 46 544.00 | 373 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 232.00 | 1 305.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 342.00 | 268 446.00 | 221 896.00 | 490 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 195.00 | 651 502.00 | 296 692.00 | 948 195.00 |
BT Marchandises | 2 050 014.00 | | 2 050 014.00 | 2 050 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 664.00 | 14 315.00 | 230 348.00 | 244 664.00 |
BZ Autres créances | 124 313.00 | | 124 313.00 | 124 313.00 |
CF Disponibilités | 151 269.00 | | 151 269.00 | 151 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 450.00 | 14 315.00 | 2 662 134.00 | 2 676 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 645.00 | 665 818.00 | 2 958 827.00 | 3 624 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 641 188.00 | 1 588 653.00 | | 1 641 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 599.00 | 409 415.00 | | 274 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 786.00 | 2 548 068.00 | | 2 465 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 228.00 | 1 494.00 | | 75 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 190.00 | 238 092.00 | | 183 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 757.00 | 176 069.00 | | 189 757.00 |
EA Autres dettes | 44 865.00 | 28 287.00 | | 44 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 040.00 | 443 942.00 | | 493 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 827.00 | 2 992 010.00 | | 2 958 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 040.00 | | | 493 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 449.00 | | 139 498.00 | 848 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 752.00 | 948 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 752.00 | 865 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 552.00 | | 11 107.00 | 56 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 397.00 | | 128 391.00 | 776 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 076.00 | 79 399.00 | 35 973.00 | 608 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 965.00 | 3 246.00 | | 52 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 112.00 | 76 152.00 | 35 973.00 | 555 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 568.00 | 210 568.00 | | 210 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VI Groupe et associés | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 960.00 | 83 960.00 | | 83 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 253.00 | 430 753.00 | 15 500.00 | 446 253.00 |
VW T.V.A. | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 040.00 | 493 040.00 | | 493 040.00 |