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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 348.00 | 67 374.00 | 30 974.00 | 98 348.00 |
AH Fonds commercial | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
AP Constructions | 382 886.00 | 336 976.00 | 45 910.00 | 382 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 185.00 | 10 722.00 | 28 463.00 | 39 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 720.00 | 335 610.00 | 191 110.00 | 526 720.00 |
BF Prêts | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 699.00 | 750 681.00 | 321 018.00 | 1 071 699.00 |
BT Marchandises | 2 253 687.00 | | 2 253 687.00 | 2 253 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 767.00 | | 264 767.00 | 264 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 259.00 | 17 848.00 | 267 410.00 | 285 259.00 |
BZ Autres créances | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CF Disponibilités | 1 148 396.00 | | 1 148 396.00 | 1 148 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 126.00 | 17 848.00 | 4 132 277.00 | 4 150 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 825.00 | 768 529.00 | 4 453 296.00 | 5 221 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 500 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 786.00 | 1 641 188.00 | | 1 915 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 283.00 | 274 599.00 | | 932 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 821.00 | 2 465 786.00 | | 3 476 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 593.00 | 75 228.00 | | 157 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 081.00 | 183 190.00 | | 222 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 778.00 | 189 757.00 | | 554 778.00 |
EA Autres dettes | 42 022.00 | 44 865.00 | | 42 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 474.00 | 493 040.00 | | 976 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 296.00 | 2 958 827.00 | | 4 453 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 474.00 | 493 040.00 | | 976 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 195.00 | | 449 554.00 | 948 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 603.00 | 19 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 050.00 | 1 071 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 447.00 | 948 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 659.00 | | 36 044.00 | 67 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 036.00 | | 364 202.00 | 865 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 49 309.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 134.00 | 96 079.00 | 37 314.00 | 690 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 776.00 | 10 598.00 | | 56 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 357.00 | 85 482.00 | 37 314.00 | 633 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 315.00 | 3 533.00 | | 14 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 315.00 | 3 533.00 | | 14 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 315.00 | 3 533.00 | | 14 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 081.00 | 222 081.00 | | 222 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 699.00 | 62 699.00 | | 62 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 870.00 | 311 870.00 | | 311 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
UP Prêts | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 679.00 | 242 679.00 | | 242 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VB T. V. A. | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
VI Groupe et associés | 157 593.00 | 157 593.00 | | 157 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 797.00 | 153 797.00 | | 153 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 482.00 | 483 276.00 | 19 206.00 | 502 482.00 |
VW T.V.A. | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 474.00 | 976 474.00 | | 976 474.00 |