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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 482.00 | 91 310.00 | 24 173.00 | 115 482.00 |
AH Fonds commercial | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
AP Constructions | 391 788.00 | 360 901.00 | 30 888.00 | 391 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 185.00 | 20 499.00 | 18 686.00 | 39 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 548.00 | 358 411.00 | 200 137.00 | 558 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 913.00 | 831 120.00 | 295 793.00 | 1 126 913.00 |
BT Marchandises | 2 665 276.00 | | 2 665 276.00 | 2 665 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951 577.00 | | 951 577.00 | 951 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 402.00 | 22 232.00 | 283 170.00 | 305 402.00 |
BZ Autres créances | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CF Disponibilités | 3 514 252.00 | | 3 514 252.00 | 3 514 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 331.00 | 22 232.00 | 7 591 099.00 | 7 613 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 242.00 | 853 352.00 | 7 886 891.00 | 8 740 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 2 720 334.00 | 2 690 065.00 | | 2 720 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 537 748.00 | 1 180 268.00 | | 2 537 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 887 833.00 | 4 500 086.00 | | 5 887 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 204.00 | 12 326.00 | | 37 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 204.00 | 12 326.00 | | 37 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 619.00 | 426 765.00 | | 1 049 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 649.00 | 421 912.00 | | 860 649.00 |
EA Autres dettes | 51 586.00 | 46 013.00 | | 51 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 854.00 | 896 846.00 | | 1 961 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 886 891.00 | 5 409 258.00 | | 7 886 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 595 735.00 | 168 361.00 | 13 764 096.00 | 13 595 735.00 |
FG Production vendue services | 483 175.00 | 15 601.00 | 498 777.00 | 483 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 078 910.00 | 183 963.00 | 14 262 872.00 | 14 078 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 340 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 840 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 204.00 | |
GE Autres charges | | | 40 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 304 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 420 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 440.00 | 4 156.00 | | 13 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 520.00 | 4 156.00 | | 44 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 37 699.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 440.00 | -33 543.00 | | 42 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 315.00 | 465 758.00 | | 925 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 523 147.00 | 9 509 533.00 | | 14 523 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 985 400.00 | 8 329 264.00 | | 11 985 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 537 748.00 | 1 180 268.00 | | 2 537 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 301.00 | 92 192.00 | 93 373.00 | 832 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 767.00 | 8 542.00 | | 82 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 533.00 | 83 650.00 | 93 373.00 | 749 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 913.00 | | 3 681.00 | 25 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 913.00 | | 3 681.00 | 25 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 913.00 | | 3 681.00 | 25 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 619.00 | 1 049 619.00 | | 1 049 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 649.00 | 860 649.00 | | 860 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 225.00 | 482 225.00 | | 482 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 725.00 | 482 225.00 | 15 500.00 | 497 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 854.00 | 1 961 854.00 | | 1 961 854.00 |