| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 185 073.00 | 184 549.00 | 524.00 | 185 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 343.00 | 51 529.00 | 7 814.00 | 59 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 206.00 | 64 048.00 | 7 158.00 | 71 206.00 |
AX Avances et acomptes | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 655.00 | 300 406.00 | 208 248.00 | 508 655.00 |
BT Marchandises | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
BZ Autres créances | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
CF Disponibilités | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 743.00 | | 257 743.00 | 257 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 398.00 | 300 406.00 | 465 991.00 | 766 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 959.00 | 178 622.00 | | 183 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 720.00 | 65 337.00 | | 48 720.00 |
DL TOTAL (I) | 241 063.00 | 252 343.00 | | 241 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 634.00 | 67 709.00 | | 60 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 866.00 | 38 492.00 | | 42 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 638.00 | 64 997.00 | | 64 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 578.00 | 90 902.00 | | 56 578.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 48 383.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 928.00 | 310 484.00 | | 224 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 991.00 | 562 827.00 | | 465 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 224.00 | 18 183.00 | | 282 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 943.00 | 18 183.00 | | 281 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 634.00 | 34 933.00 | 25 702.00 | 60 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 559.00 | 68 655.00 | 7 904.00 | 76 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 928.00 | 199 227.00 | 25 702.00 | 224 928.00 |