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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 185 073.00 | 185 072.00 | 1.00 | 185 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 090.00 | 60 374.00 | 8 717.00 | 69 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 585.00 | 85 968.00 | 35 617.00 | 121 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 442.00 | 331 694.00 | 223 748.00 | 555 442.00 |
BT Marchandises | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
BZ Autres créances | 153 309.00 | | 153 309.00 | 153 309.00 |
CF Disponibilités | 212 902.00 | | 212 902.00 | 212 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 419.00 | | 435 419.00 | 435 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 862.00 | 331 694.00 | 659 168.00 | 990 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 439.00 | 186 425.00 | | 186 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 308.00 | 38 014.00 | | 119 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 536.00 | 3 978.00 | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 317 668.00 | 236 802.00 | | 317 668.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 060.00 | 28 204.00 | | 12 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 459.00 | 81 192.00 | | 21 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 484.00 | 89 393.00 | | 121 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 921.00 | 67 906.00 | | 92 921.00 |
EA Autres dettes | 93 575.00 | 48 150.00 | | 93 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 500.00 | 314 846.00 | | 341 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 168.00 | 551 648.00 | | 659 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 376.00 | 12 317.00 | | 319 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 097.00 | 12 317.00 | | 319 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 921.00 | 92 921.00 | | 92 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 035.00 | 115 035.00 | | 115 035.00 |
UX Autres créances clients | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 842.00 | 155 842.00 | | 155 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 946.00 | 162 946.00 | | 162 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |