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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 185 073.00 | 184 898.00 | 176.00 | 185 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 989.00 | 57 501.00 | 2 488.00 | 59 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 744.00 | 76 698.00 | 38 046.00 | 114 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 998.00 | 319 376.00 | 219 622.00 | 538 998.00 |
BT Marchandises | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
BZ Autres créances | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CF Disponibilités | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 026.00 | | 332 026.00 | 332 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 025.00 | 319 376.00 | 551 648.00 | 871 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 425.00 | 184 678.00 | | 186 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 014.00 | 71 746.00 | | 38 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 978.00 | 4 420.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 236 802.00 | 269 230.00 | | 236 802.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 204.00 | 41 772.00 | | 28 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 192.00 | 41 226.00 | | 81 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 393.00 | 67 512.00 | | 89 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 906.00 | 67 803.00 | | 67 906.00 |
EA Autres dettes | 48 150.00 | 26.00 | | 48 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 846.00 | 218 338.00 | | 314 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 648.00 | 487 568.00 | | 551 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 723.00 | 10 579.00 | 926.00 | 309 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 442.00 | 10 580.00 | 926.00 | 309 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 342.00 | 129 342.00 | | 129 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 204.00 | 16 594.00 | 11 610.00 | 28 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 799.00 | 132 799.00 | | 132 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 846.00 | 303 236.00 | 11 610.00 | 314 846.00 |