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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 863.00 | | 688 863.00 | 688 863.00 |
BZ Autres créances | 431 502.00 | | 431 502.00 | 431 502.00 |
CF Disponibilités | 164 830.00 | | 164 830.00 | 164 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 332.00 | | 596 332.00 | 596 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 195.00 | | 1 285 195.00 | 1 285 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
CU Autres participations | 402 367.00 | | 402 367.00 | 402 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
DG Autres réserves | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 249.00 | | | 513 249.00 |
DL TOTAL (I) | 764 826.00 | | | 764 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EA Autres dettes | 510 095.00 | | | 510 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 369.00 | | | 520 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 195.00 | | | 1 285 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 369.00 | | | 520 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 239.00 | | | 279 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 239.00 | | | 279 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 714.00 | | | 256 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 714.00 | | | 256 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 636.00 | | | 930 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 388.00 | | | 417 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 249.00 | | | 513 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 863.00 | | 255 200.00 | 689 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 200.00 | 688 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 200.00 | 688 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 863.00 | | 255 200.00 | 689 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 095.00 | 510 095.00 | | 510 095.00 |
VC Groupe et associés | 409 866.00 | | | 409 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 502.00 | 431 502.00 | | 431 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 369.00 | 520 369.00 | | 520 369.00 |