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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 863.00 | | 688 863.00 | 688 863.00 |
BZ Autres créances | 642 972.00 | | 642 972.00 | 642 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 338.00 | | 391 338.00 | 391 338.00 |
CF Disponibilités | 347 311.00 | | 347 311.00 | 347 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 621.00 | | 1 381 621.00 | 1 381 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 484.00 | | 2 070 484.00 | 2 070 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
CU Autres participations | 402 367.00 | | 402 367.00 | 402 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DG Autres réserves | 733 987.00 | | | 733 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 423.00 | | | 857 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 280.00 | | | 1 790 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
EA Autres dettes | 179 677.00 | | | 179 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 204.00 | | | 280 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 484.00 | | | 2 070 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 204.00 | | | 280 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 600.00 | | 129 600.00 | 129 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 559.00 | | | 1 009 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 136.00 | | | 152 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 423.00 | | | 857 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 863.00 | | | 688 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 863.00 | | | 688 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 677.00 | 179 677.00 | | 179 677.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 642 967.00 | 642 967.00 | | 642 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 972.00 | 642 972.00 | | 642 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 204.00 | 280 204.00 | | 280 204.00 |