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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 688 863.00 | | 688 863.00 | 688 863.00 |
BZ Autres créances | 587 346.00 | | 587 346.00 | 587 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 583.00 | | 308 583.00 | 308 583.00 |
CF Disponibilités | 142 845.00 | | 142 845.00 | 142 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 774.00 | | 1 038 774.00 | 1 038 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 637.00 | | 1 727 637.00 | 1 727 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
CU Autres participations | 402 367.00 | | 402 367.00 | 402 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DG Autres réserves | 550 076.00 | | | 550 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 912.00 | | | 183 912.00 |
DL TOTAL (I) | 932 857.00 | | | 932 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
EA Autres dettes | 727 475.00 | | | 727 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 780.00 | | | 794 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 637.00 | | | 1 727 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 780.00 | | | 794 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 250.00 | | 237 250.00 | 237 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 509.00 | | | 443 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 598.00 | | | 259 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 912.00 | | | 183 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 863.00 | | | 688 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 863.00 | | | 688 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 475.00 | 727 475.00 | | 727 475.00 |
VC Groupe et associés | 587 346.00 | 587 346.00 | | 587 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 346.00 | 587 346.00 | | 587 346.00 |
VW T.V.A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 780.00 | 794 780.00 | | 794 780.00 |