| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 254.00 | 37 209.00 | 10 045.00 | 47 254.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AP Constructions | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 605.00 | 47 359.00 | 24 246.00 | 71 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 618.00 | 254 289.00 | 313 328.00 | 567 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 327.00 | 443 674.00 | 655 652.00 | 1 099 327.00 |
BT Marchandises | 1 389 445.00 | 160 411.00 | 1 229 034.00 | 1 389 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BZ Autres créances | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CF Disponibilités | 446 244.00 | | 446 244.00 | 446 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 190.00 | 160 411.00 | 1 790 779.00 | 1 951 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 518.00 | 604 086.00 | 2 446 432.00 | 3 050 518.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 463 877.00 | 1 413 694.00 | | 1 463 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 663.00 | 60 182.00 | | 30 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 040.00 | 1 545 377.00 | | 1 566 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 376.00 | 134 127.00 | | 110 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 913.00 | 70 496.00 | | 89 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380.00 | 11 259.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 291.00 | 452 362.00 | | 476 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 429.00 | 208 465.00 | | 194 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 391.00 | 876 710.00 | | 880 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 432.00 | 2 422 087.00 | | 2 446 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 755 278.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 061.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116 709.00 | 70 704.00 | 5 187 413.00 | 5 116 709.00 |
FG Production vendue services | 139 941.00 | | 139 941.00 | 139 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 256 651.00 | 70 704.00 | 5 327 355.00 | 5 256 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 7 009.00 | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 309.00 | 5 100 962.00 | | 5 340 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 646.00 | 5 040 780.00 | | 5 309 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 663.00 | 60 182.00 | | 30 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 291.00 | 476 291.00 | | 476 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 367.00 | 56 367.00 | | 56 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 040.00 | 50 000.00 | 150 040.00 | 200 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 172.00 | 21 146.00 | 87 166.00 | 110 172.00 |
VI Groupe et associés | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 923.00 | 154 883.00 | 150 040.00 | 304 923.00 |
VW T.V.A. | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 010.00 | 781 984.00 | 87 166.00 | 871 010.00 |