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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 154.00 | 49 280.00 | 3 874.00 | 53 154.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AP Constructions | 111 241.00 | 105 856.00 | 5 384.00 | 111 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 270.00 | 60 455.00 | 7 814.00 | 68 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 027.00 | 405 612.00 | 233 414.00 | 639 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 440.00 | 621 205.00 | 482 234.00 | 1 103 440.00 |
BT Marchandises | 1 920 460.00 | 52 156.00 | 1 868 304.00 | 1 920 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 934.00 | | 65 934.00 | 65 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
BZ Autres créances | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
CF Disponibilités | 867 357.00 | | 867 357.00 | 867 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 551.00 | 52 156.00 | 2 921 395.00 | 2 973 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 992.00 | 673 362.00 | 3 403 630.00 | 4 076 992.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 771 056.00 | | | 1 771 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 963.00 | | | 2 156 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 718.00 | | | 772 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 566.00 | | | 342 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 666.00 | | | 1 246 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 630.00 | | | 3 403 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 446.00 | | | 1 201 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 858 342.00 | 322 206.00 | 7 180 548.00 | 6 858 342.00 |
FG Production vendue services | 201 219.00 | | 201 219.00 | 201 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 562.00 | 322 206.00 | 7 381 768.00 | 7 059 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 054 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 135 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 615 294.00 | | | 7 615 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 886.00 | | | 7 300 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 407.00 | | | 314 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 836.00 | | 40 864.00 | 1 223 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 952.00 | 129 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 260.00 | 1 103 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 308.00 | 818 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 295.00 | | | 155 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 982.00 | | 40 864.00 | 788 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 558.00 | | | 279 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 501.00 | 58 012.00 | 11 308.00 | 574 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 313.00 | 1 966.00 | | 47 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 187.00 | 56 045.00 | 11 308.00 | 527 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 619.00 | | 125 462.00 | 177 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 619.00 | | 125 462.00 | 177 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 619.00 | | 125 462.00 | 177 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 718.00 | 772 718.00 | | 772 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 936.00 | 180 936.00 | | 180 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 059.00 | 67 059.00 | | 67 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 040.00 | | 124 040.00 | 124 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VB T. V. A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 348.00 | 43 829.00 | 13 519.00 | 57 348.00 |
VI Groupe et associés | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 523.00 | | | 171 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 116.00 | 119 798.00 | 124 317.00 | 244 116.00 |
VW T.V.A. | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 966.00 | 1 201 446.00 | 13 519.00 | 1 214 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
ST Autres comptes | 425 924.00 | | | 425 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
YT Sous‐traitance | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 654 939.00 | | | 1 654 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 913.00 | | | 658 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 372.00 | | | 582 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |