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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AP Constructions | 104 816.00 | 104 816.00 | | 104 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 700.00 | 55 387.00 | 17 312.00 | 72 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 736.00 | 312 958.00 | 262 778.00 | 575 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 040.00 | | 180 040.00 | 180 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 843.00 | 520 416.00 | 568 425.00 | 1 088 843.00 |
BT Marchandises | 1 647 401.00 | 163 051.00 | 1 484 349.00 | 1 647 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 401 661.00 | | 401 661.00 | 401 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 502.00 | 163 051.00 | 1 955 451.00 | 2 118 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 347.00 | 683 468.00 | 2 523 878.00 | 3 207 347.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 484 540.00 | 1 463 877.00 | | 1 484 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 067.00 | 30 663.00 | | 93 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 108.00 | 1 566 040.00 | | 1 649 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 432.00 | 110 376.00 | | 94 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 991.00 | 89 913.00 | | 77 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 747.00 | 476 291.00 | | 450 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 598.00 | 194 429.00 | | 251 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 770.00 | 880 391.00 | | 874 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 878.00 | 2 446 432.00 | | 2 523 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 144.00 | 781 984.00 | | 807 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 158 642.00 | 76 236.00 | 5 234 878.00 | 5 158 642.00 |
FD Production vendue biens | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 543.00 | 76 236.00 | 5 386 779.00 | 5 310 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 473 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 030.00 | 1 531.00 | | 29 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 213.00 | 5 340 309.00 | | 5 434 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 146.00 | 5 309 646.00 | | 5 341 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 067.00 | 30 663.00 | | 93 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 748.00 | 450 748.00 | | 450 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 837.00 | 120 837.00 | | 120 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 040.00 | 20 000.00 | | 180 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 027.00 | 21 401.00 | 67 626.00 | 89 027.00 |
VI Groupe et associés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VW T.V.A. | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 770.00 | 807 144.00 | 67 626.00 | 874 770.00 |