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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 1 273.00 | 39.00 | 1 312.00 |
040 Immobilisations financières | 495 335.00 | | 495 335.00 | 495 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 047.00 | 12 673.00 | 495 374.00 | 508 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
110 Total général Actif | 533 376.00 | 12 673.00 | 520 703.00 | 533 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 000.00 | 68 900.00 | | 56 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 000.00 | 68 900.00 | | 56 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 315.00 | 9 108.00 | | 13 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | 290.00 | | 1 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | 41 000.00 | | 47 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | 3 604.00 | | 1 029.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 867.00 | 54 006.00 | | 62 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 867.00 | 14 894.00 | | -6 867.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 9 212.00 | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 6 005.00 | 7 027.00 | | 6 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 4 959.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 913.00 | 15 120.00 | | 6 913.00 |