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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
040 Immobilisations financières | 495 335.00 | | 495 335.00 | 495 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 047.00 | 12 712.00 | 495 335.00 | 508 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
110 Total général Actif | 509 933.00 | 12 712.00 | 497 221.00 | 509 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 295 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 820.00 | 76 000.00 | | 78 820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 821.00 | 76 000.00 | | 81 821.00 |
242 Autres charges externes. | 12 098.00 | 11 946.00 | | 12 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 746.00 | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 100.00 | 43 700.00 | | 29 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 39.00 | | |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 956.00 | 56 456.00 | | 41 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 866.00 | 19 544.00 | | 39 866.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 10 500.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 901.00 | 4 963.00 | | 3 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 383.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 684.00 | 24 698.00 | | 65 684.00 |