| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 1 344.00 | 1 535.00 | 2 878.00 |
040 Immobilisations financières | 495 335.00 | | 495 335.00 | 495 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 613.00 | 12 744.00 | 496 870.00 | 509 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
110 Total général Actif | 510 663.00 | 12 744.00 | 497 920.00 | 510 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 089.00 | 78 820.00 | | 115 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 090.00 | 81 821.00 | | 115 090.00 |
242 Autres charges externes. | 27 078.00 | 12 098.00 | | 27 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 757.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 735.00 | 29 100.00 | | 46 735.00 |
252 Charges sociales | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 273.00 | 41 956.00 | | 76 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 817.00 | 39 866.00 | | 38 817.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 818.00 | 3 901.00 | | 2 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 280.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 910.00 | 65 684.00 | | 62 910.00 |