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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 268 572.00 | | 4 268 572.00 | 4 268 572.00 |
AP Constructions | 10 346 587.00 | 5 619 289.00 | 4 727 298.00 | 10 346 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519 579.00 | 4 099 824.00 | 1 419 755.00 | 5 519 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 1 558.00 | 1 433.00 | 2 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 370 672.00 | 11 428 699.00 | 10 941 973.00 | 22 370 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 508.00 | | 372 508.00 | 372 508.00 |
BZ Autres créances | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 312 273.00 | | 9 312 273.00 | 9 312 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 736 210.00 | 11 428 699.00 | 20 307 511.00 | 31 736 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 1 244 216.00 | 1 455 110.00 | | 1 244 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 277.00 | 889 105.00 | | 1 123 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 416.00 | 2 486 139.00 | | 2 409 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 549.00 | 484 215.00 | | 490 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 770 000.00 | 18 838 750.00 | | 15 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 564.00 | 22 005.00 | | 30 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 042.00 | 158 393.00 | | 145 042.00 |
EA Autres dettes | 164 810.00 | 50 708.00 | | 164 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 495.00 | 774 484.00 | | 734 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 898 094.00 | 18 863 425.00 | | 17 898 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 307 511.00 | 21 349 584.00 | | 20 307 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 985.00 | 21 961.00 | | 21 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 985.00 | 21 961.00 | | 21 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 078.00 | 21 961.00 | | -8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 770.00 | 2 967 810.00 | | 3 113 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 492.00 | 1 978 705.00 | | 1 990 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 277.00 | 989 105.00 | | 1 123 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 810.00 | 164 810.00 | | 164 810.00 |
UX Autres créances clients | 372 508.00 | 372 508.00 | | 372 508.00 |
VB T. V. A. | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
VI Groupe et associés | 562 632.00 | 562 632.00 | | 562 632.00 |
VP Divers | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 642.00 | 145 042.00 | | 145 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 264.00 | 43 953.00 | 9 310.00 | 53 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 924.00 | 8 325 614.00 | 9 310.00 | 8 314 924.00 |