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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 268 572.00 | | 4 268 572.00 | 4 268 572.00 |
AP Constructions | 10 487 198.00 | 6 075 431.00 | 4 411 767.00 | 10 487 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 826 143.00 | 6 852 068.00 | 974 075.00 | 7 826 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 456.00 | 536.00 | 2 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 601 956.00 | 12 929 955.00 | 9 672 000.00 | 22 601 956.00 |
BN En cours de production de biens | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 923.00 | | 685 923.00 | 685 923.00 |
BZ Autres créances | 6 060 505.00 | | 6 060 505.00 | 6 060 505.00 |
CF Disponibilités | 535 197.00 | | 535 197.00 | 535 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 228.00 | | 7 329 228.00 | 7 329 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 931 184.00 | 12 929 955.00 | 17 001 229.00 | 29 931 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 1 164 877.00 | 1 105 116.00 | | 1 164 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 455.00 | 1 559 758.00 | | 1 376 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 258.00 | 2 706 800.00 | | 2 583 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 839.00 | 508 695.00 | | 514 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 136 250.00 | 13 371 250.00 | | 12 136 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 63 941.00 | | 48 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 901.00 | 184 729.00 | | 173 901.00 |
EA Autres dettes | 750 474.00 | 785 514.00 | | 750 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 382.00 | 866 662.00 | | 794 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 417 971.00 | 15 780 796.00 | | 14 417 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 001 229.00 | 18 487 596.00 | | 17 001 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 226 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 226 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 642.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 337.00 | | | -13 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 362.00 | 642 028.00 | | 528 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 662.00 | 3 577 358.00 | | 3 287 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 206.00 | 2 017 600.00 | | 1 911 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 455.00 | 1 559 758.00 | | 1 376 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 651 099.00 | 1 283 068.00 | 5 886 523.00 | 12 651 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 901.00 | 173 901.00 | | 173 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 474.00 | 750 474.00 | | 750 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794 382.00 | 794 382.00 | | 794 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
UX Autres créances clients | 685 923.00 | 685 923.00 | | 685 923.00 |
VB T. V. A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VC Groupe et associés | 6 025 706.00 | 6 025 706.00 | | 6 025 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 705.00 | 32 983.00 | 4 722.00 | 37 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 793 173.00 | 6 779 412.00 | 13 761.00 | 6 793 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 417 971.00 | 3 049 941.00 | 5 886 523.00 | 14 417 971.00 |