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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 268 572.00 | | 4 268 572.00 | 4 268 572.00 |
AP Constructions | 7 697 019.00 | 3 810 219.00 | 3 766 799.00 | 7 697 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 649 566.00 | 1 969 941.00 | 678 625.00 | 2 649 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 748 374.00 | 6 623 430.00 | 1 124 943.00 | 7 748 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 188.00 | | 89 198.00 | 89 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 319.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 464 043.00 | 12 505 749.00 | 9 858 294.00 | 22 464 043.00 |
BN En cours de production de biens | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 855.00 | | 739 855.00 | 739 855.00 |
BZ Autres créances | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CF Disponibilités | 486 116.00 | | 486 116.00 | 486 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 529 300.00 | | 8 529 300.00 | 8 529 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 893 345.00 | 12 505 748.00 | 18 487 596.00 | 30 893 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 118.00 | 1 117 493.00 | | 1 105 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 758.00 | 1 237 625.00 | | 1 559 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 800.00 | 2 397 042.00 | | 2 706 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 879 371.00 | 15 105 795.00 | | 13 879 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 028.00 | 574 632.00 | | 642 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 615.00 | 44 338.00 | | 64 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 729.00 | 181 229.00 | | 184 729.00 |
EA Autres dettes | 143 488.00 | 157 571.00 | | 143 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 662.00 | 657 319.00 | | 866 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 780 893.00 | 16 720 884.00 | | 15 780 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 487 596.00 | 19 329 130.00 | | 18 487 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 499 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 499 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 201 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 985.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 028.00 | 574 832.00 | | 642 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 358.00 | 3 245 726.00 | | 3 577 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 600.00 | 2 008 101.00 | | 2 017 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 758.00 | 1 237 625.00 | | 1 559 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 366 525.00 | | | 22 366 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 366 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 366 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 366 525.00 | | | 22 366 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 968 488.00 | 537 260.00 | | 11 968 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 968 488.00 | 537 260.00 | | 11 968 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 028.00 | 642 028.00 | | 642 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 729.00 | 184 729.00 | | 184 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 488.00 | 143 488.00 | | 143 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
UX Autres créances clients | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739 855.00 | 739 855.00 | | 739 855.00 |
VB T. V. A. | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VC Groupe et associés | 7 216 169.00 | 216 169.00 | | 7 216 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 879 371.00 | 1 314 138.00 | 5 657 667.00 | 13 879 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 309.00 | 31 866.00 | 6 442.00 | 68 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 309.00 | 31 866.00 | 6 442.00 | 38 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 914 132.00 | 2 348 899.00 | 5 657 667.00 | 14 914 132.00 |