| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 531.00 | 8 554.00 | 25 976.00 | 34 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 838.00 | 126 410.00 | 332 428.00 | 458 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 969.00 | 134 964.00 | 418 004.00 | 552 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BZ Autres créances | 186 794.00 | | 186 794.00 | 186 794.00 |
CF Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 410.00 | | 216 410.00 | 216 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 380.00 | 134 964.00 | 634 415.00 | 769 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | | | 781.00 |
DG Autres réserves | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
DH Report à nouveau | -202 334.00 | | | -202 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
DL TOTAL (I) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 513.00 | | | 138 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 904.00 | | | 408 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 858.00 | | | 619 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 415.00 | | | 634 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 345.00 | | | 481 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 914.00 | | 11 056.00 | 541 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 314.00 | | 11 056.00 | 482 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 705.00 | 29 260.00 | | 105 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 705.00 | 29 260.00 | | 105 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 904.00 | 408 904.00 | | 408 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 514.00 | 1.00 | 138 513.00 | 138 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 653.00 | | | 96 653.00 |
VP Divers | 186 795.00 | 186 795.00 | | 186 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 009.00 | 191 909.00 | 4 100.00 | 196 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 859.00 | 481 346.00 | 138 513.00 | 619 859.00 |