| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 274.00 | | 50 274.00 | 50 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 204.00 | | 169 204.00 | 169 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 613 911.00 | | 613 911.00 | 613 911.00 |
CF Disponibilités | 1 111 046.00 | | 1 111 046.00 | 1 111 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 398.00 | | 1 725 398.00 | 1 725 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 602.00 | | 1 894 602.00 | 1 894 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
CU Autres participations | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 11 500.00 | | 510 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 167.00 | 1 285 721.00 | | 763 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 575.00 | 27 146.00 | | 446 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 492.00 | 1 325 517.00 | | 1 721 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 2 250.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 574.00 | 20 171.00 | | 171 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 110.00 | 22 422.00 | | 173 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 602.00 | 1 347 939.00 | | 1 894 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 452.00 | 5 275.00 | | 176 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 153.00 | 159 133.00 | | 635 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 578.00 | 131 987.00 | | 188 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 575.00 | 27 146.00 | | 446 575.00 |