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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
BZ Autres créances | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CF Disponibilités | 1 501 973.00 | | 1 501 973.00 | 1 501 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 274.00 | | 1 504 274.00 | 1 504 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 304.00 | | 1 564 304.00 | 1 564 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 030.00 | | | 50 030.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 479.00 | 1 150.00 | | 23 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 814.00 | 763 167.00 | | 1 136 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 148.00 | 446 575.00 | | -108 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 744.00 | 1 721 492.00 | | 1 562 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 536.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 171 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 560.00 | 173 110.00 | | 1 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 304.00 | 1 894 602.00 | | 1 564 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560.00 | 173 110.00 | | 1 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 449.00 | 635 153.00 | | 9 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 597.00 | 188 578.00 | | 117 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 148.00 | 446 575.00 | | -108 148.00 |