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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 1 450 310.00 | | 1 450 310.00 | 1 450 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 285.00 | | 1 451 285.00 | 1 451 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 822.00 | | 1 511 822.00 | 1 511 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 600.00 | 510 600.00 | | 510 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 978 065.00 | 1 136 814.00 | | 978 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771.00 | -108 148.00 | | -771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 373.00 | 1 562 744.00 | | 1 511 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449.00 | 1 550.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 449.00 | 1 560.00 | | 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 822.00 | 1 564 304.00 | | 1 511 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449.00 | 1 550.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630.00 | 9 449.00 | | 3 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 401.00 | 117 597.00 | | 4 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771.00 | -108 148.00 | | -771.00 |